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基金重点关注两大板块：股价深度回调业绩优异成长股

发布时间：2022-09-05 11:16:51 【来源：】

　　4月以来，公募基金总规模已连续4个月正增长。

　　中国证券基金业协会数据显示，截至7月底，我国境内共有基金产品超1万只，管理资产净值合计27.06万亿元，整体规模再创新高。

　　电子及医药板块获基金密集调研

　　随着规模不断壮大，基金公司参与市场调研的热情也明显提高。

　　证券时报·数据宝统计，8月基金合计调研748家上市公司，较7月环比增加168家。分行业看，电子、医药生物板块最受欢迎，各有超过90家公司获得调研；机械设备、电力设备、计算机和基础化工板块获得调研公司数量均在50家以上。

　　电子板块中，果链龙头立讯精密(38.070, 0.17, 0.45%)获调研的基金公司最多，包括大成基金、富国基金、高毅资产在内，共计95家。

　　立讯精密表示，三季度已过半，公司整体经营情况比较明朗，可以给到相对明确的业绩指引。四季度往往是旺季，但国际经济政治局势复杂多变，影响因素较多，公司保持谨慎乐观。

　　另一只电子股联创电子(15.790, -0.55, -3.37%)获得90家基金调研。

　　在调研中，联创电子表示将继续保持与华勤、闻泰、龙旗等重要手机ODM客户合作，供货中兴、联想等；另一方面亦直接为品牌手机客户供货玻塑混合镜头等产品。车载光学持续扩产，公司规划2025年车载镜头和车载影像模组年产能分别达到8000万颗和6000万颗。

　　与此同时，医药生物板块上市公司也被基金集中关注，爱博医疗(201.950, 2.57, 1.29%)、迈瑞医疗(295.020, -0.98, -0.33%)、开立医疗(39.240, -2.45, -5.88%)的调研基金均在80家上下，三家均是医疗器械公司。

　　基金调研家数居前的上市公司中，容百科技(100.190, 0.19, 0.19%)、迈为股份(518.020, 67.93, 15.09%)、横店东磁(21.330, 0.05, 0.23%)等均为高景气度的光伏、锂电等新能源赛道。

　　基金扎堆调研股整体跑赢大盘

　　数据宝统计，8月共计27家公司获得70家及以上基金公司调研。容百科技和爱美客(540.100, 2.73, 0.51%)最受关注，分别有120家、109家基金参与调研；立讯精密、德赛西威(145.500, 3.30, 2.32%)、迈为股份、涪陵榨菜(28.060, -2.15, -7.12%)、联创电子的调研基金也均超过90家。

　　行情方面，上述27家公司股价走势分化，但整体仍跑赢沪指，8月平均跌幅0.58%，7股涨逾5%，新莱应材(86.630, 5.53, 6.82%)、依依股份(40.330, -1.03, -2.49%)大涨超20%，立讯精密涨超10%。

　　股价下跌个股主要集中在半导体器件、设备领域，士兰微(39.730, -0.21, -0.53%)、扬杰科技(57.130, 0.01, 0.02%)、盛美上海(108.370, 2.99, 2.84%)均有不同程度下跌；半导体芯片设计股紫光国微(153.820, -0.90, -0.58%)、晶晨股份(83.650, -1.27, -1.50%)录得小幅上涨。华泰证券(12.960, 0.04, 0.31%)认为，PC、智能手机需求疲软，消费芯片价格下行压力加大；汽车芯片仍然紧俏，无线通讯芯片展望偏谨慎。行业上，晶圆代工正在经历去库存阶段，设备公司增速也将放缓。

　　此外，4月末至7月收获一波大涨的上市公司迎来回调。锂电池板块的容百科技以及智能汽车产业链的华阳集团(44.780, -1.00, -2.18%)、德赛西威回撤幅度均在20%以上。

　　基金重点关注两类公司

　　风格上，8月基金重点关注股价深度回调的公司。数据宝统计，截至7月底，上述27家公司中有12家年内股价回撤逾20%，士兰微、立讯精密、和而泰(16.840, -0.28, -1.64%)、晶晨股份等消费电子或半导体公司回撤在30%以上。

　　基金同时偏好业绩优异的成长股。上述获密集调研公司中，19家为成长型公司，占比超七成；半年报业绩也较为出色，绝大部分公司净利润实现正增长。高测股份(96.680, 7.68, 8.63%)、盛美上海、纳微科技(81.460, 2.41, 3.05%)、晶晨股份、新莱应材、容百科技上半年净利润同比增长100%以上。

　　汇丰晋信动态策略基金经理陆彬表示，在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下，越来越多优质的成长行业和公司，因产业需求爆发、全球市占率提升，新产品放量或者国产替代等原因，整体行业空间较大，公司竞争力日益加强，未来几年有望实现较快的复合增速，这一大趋势并不会随着短期资本市场的波动而改变。