2023年数字经济板块行情可期？机构策略一览两大投资主线浮于水面

发布时间：2023-01-02 20:46:34 【来源：东方财富网】

　　发展数字经济是把握新一轮科技革命新机遇的战略选择。2022年，受疫情反复等因素影响，计算机行业大部分下游客户需求、项目交付均有所延后，导致营收端放缓，而人员成本犹在，进一步导致业绩不及预期。

　　2023年，该行业有望迎来政策+自身需求的双驱动，加之计算机不少头部公司过去2-3年在产品、研发、市场等领域投入力度较大，22、23年的普遍方向是控费提效，如果需求改善，利润的弹性会更明显。

　　信达证券称，目前，计算机诸多优质公司估值均在底部。民生证券更是表示，机构持仓历史低位、产业资本频频回购、人力成本拐点与业绩低基数等多重因素决定计算机当前处于“黎明”前底部区域。

　　数字经济关键是发展自主权即信创和统筹打造全国数据要素市场体系。综合多家机构观点，信创、数据要素已被视为两大重要的投资方向。

　　国盛证券首先看好信创，认为2023是信创政策+订单双重确定性之下的加速放量之年，新案例、新订单不断，加速放量趋势显现，客观因素导致需求暂时承压，全面放开后迎来订单高峰。

　　从投资角度看，在操作系统、数据库、应用软件、基础硬件四大公认主力赛道之外，民生证券看好几个方向：

　　1、密码产业从小众到标配，是边际变化最大的领域；2、电力信创兼具增量投入高景气、存量替代节奏快、核心标的集中三大特点，是行业信创最值得关注领域；3、网络可视化在网安+大数据需求全面提升的背景下有望迎来新发展周期；4、工业软件板块2023年收入与成本有望正向剪刀差，利润有望充分释放；5、OA是信创推进阻力最小的方向，也有望最先体现业绩弹性的细分领域。

　　数据要素方面，据银河证券统计，截至目前，已有全国超过17个省份出台数据要素市场化改革的相应条例。信创铺开为数据要素的安全性提供背书，数据要素千亿市场亟待打开。

　　数据要素市场可以分为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、生态保障、数据应用七大模块，覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。申港证券认为，拥有数据资源、进行数据分析以及保障数据数据安全的企业，有着较好的投资机会。

　　除去对整体纵向产业链的挖掘，还有券商提示注意单一环节的横向延伸。中国银河证券与安信证券均建议关注数据要素在各个行业的落地及深度融合，认为围绕垂直行业的数据价值挖掘是科技创新的重要方向，涉及领域包括汽车智能化、工业软件、政务IT、金融IT、医疗IT等产业

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